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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 618.00 | | 139 618.00 | 139 618.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 123.00 | | | -19 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 720.00 | | | 160 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 857.00 | 11 739.00 | 12 118.00 | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |