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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 054.00 | | 143 054.00 | 143 054.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 775.00 | -19 123.00 | | -13 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 736.00 | 5 347.00 | | -4 736.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | -9 512.00 | -6 275.00 | | -9 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 383.00 | 28 192.00 | | 19 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 741.00 | 131 458.00 | | 131 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 272.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 566.00 | 160 922.00 | | 152 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 054.00 | 154 647.00 | | 143 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 881.00 | 140 280.00 | | 140 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 1 500.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | -1 500.00 | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736.00 | 4 653.00 | | 4 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 736.00 | 5 347.00 | | -4 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 566.00 | 142 322.00 | 10 243.00 | 152 566.00 |