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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 10 965.00 | 1 524.00 | 12 489.00 |
AH Fonds commercial | 931 911.00 | | 931 911.00 | 931 911.00 |
AP Constructions | 373 105.00 | 56 173.00 | 316 932.00 | 373 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 230.00 | 81 388.00 | 124 843.00 | 206 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 336.00 | 182 996.00 | 402 339.00 | 585 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 221.00 | 331 522.00 | 1 778 699.00 | 2 110 221.00 |
BT Marchandises | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BZ Autres créances | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 669.00 | 331 522.00 | 1 909 146.00 | 2 240 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 757.00 | -149 910.00 | | -176 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 350.00 | -26 848.00 | | -130 350.00 |
DL TOTAL (I) | -7 107.00 | 123 243.00 | | -7 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 886.00 | 1 020 903.00 | | 949 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 476.00 | 491 328.00 | | 535 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 116.00 | 157 873.00 | | 232 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 908.00 | 102 520.00 | | 169 908.00 |
EA Autres dettes | 28 867.00 | 9 005.00 | | 28 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 253.00 | 1 781 630.00 | | 1 916 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 146.00 | 1 904 872.00 | | 1 909 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 771.00 | | 1 309 771.00 | 1 309 771.00 |
FG Production vendue services | 392 018.00 | | 392 018.00 | 392 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 789.00 | | 1 701 789.00 | 1 701 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 252.00 | 1 603 805.00 | | 1 719 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 602.00 | 1 630 653.00 | | 1 849 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 350.00 | -26 848.00 | | -130 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 553.00 | | 189 067.00 | 1 929 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 399.00 | 2 110 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 1 164 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 400.00 | | | 944 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 943.00 | | 188 078.00 | 984 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 989.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 889.00 | 143 117.00 | 4 484.00 | 192 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 3 346.00 | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 271.00 | 139 770.00 | 4 484.00 | 185 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 116.00 | 232 116.00 | | 232 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 181.00 | 171 354.00 | 628 587.00 | 932 181.00 |
VI Groupe et associés | 535 476.00 | 535 476.00 | | 535 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 137.00 | 58 137.00 | 628 587.00 | 58 137.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 253.00 | 1 155 426.00 | 628 587.00 | 1 916 253.00 |