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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
AH Fonds commercial | 931 911.00 | | 931 911.00 | 931 911.00 |
AP Constructions | 373 105.00 | 158 373.00 | 214 732.00 | 373 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 093.00 | 243 736.00 | 53 357.00 | 297 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 690.00 | 568 122.00 | 189 568.00 | 757 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 588.00 | 982 720.00 | 1 392 868.00 | 2 375 588.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 209 824.00 | | 209 824.00 | 209 824.00 |
CF Disponibilités | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 749.00 | 982 720.00 | 1 642 029.00 | 2 624 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 651.00 | -230 929.00 | | -141 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 485.00 | 89 278.00 | | 8 485.00 |
DL TOTAL (I) | 166 834.00 | 158 349.00 | | 166 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 365.00 | 835 518.00 | | 979 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 707.00 | 256 998.00 | | 176 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 795.00 | 179 703.00 | | 164 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 527.00 | 142 396.00 | | 149 527.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 10 918.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 195.00 | 1 425 533.00 | | 1 475 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 029.00 | 1 583 882.00 | | 1 642 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 541.00 | 99 568.00 | | 12 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 273.00 | 29 314.00 | | 2 346 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 375 588.00 | | | 2 375 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 400.00 | | | 944 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 888.00 | | | 1 427 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 400.00 | | | 944 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 573.00 | 29 314.00 | | 1 398 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 254.00 | 108 466.00 | | 874 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 765.00 | 108 466.00 | | 861 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 825.00 | 124 025.00 | 811 550.00 | 966 825.00 |
VI Groupe et associés | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 600.00 | | | 308 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
VP Divers | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 763.00 | 211 463.00 | 3 300.00 | 214 763.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 195.00 | 632 395.00 | 811 550.00 | 1 475 195.00 |