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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 080.00 | 64.00 | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 289.00 | 25 929.00 | 14 361.00 | 40 289.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 224.00 | 27 008.00 | 108 216.00 | 135 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
072 Créances – Autres | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
084 Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
110 Total général Actif | 151 679.00 | 27 008.00 | 124 671.00 | 151 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
252 Charges sociales | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 971.00 | | | -52 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 314.00 | | | -54 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |