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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 289.00 | 36 044.00 | 4 246.00 | 40 289.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 224.00 | 37 187.00 | 98 038.00 | 135 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
084 Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
110 Total général Actif | 147 359.00 | 37 187.00 | 110 173.00 | 147 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
252 Charges sociales | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 014.00 | | | -51 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -601.00 | | | -601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 046.00 | | | -55 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |