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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 184.00 | 9 872.00 | 2 312.00 | 12 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 193.00 | 12 881.00 | 72 312.00 | 85 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
072 Créances – Autres | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
084 Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 288.00 | | 216 288.00 | 216 288.00 |
110 Total général Actif | 301 482.00 | 12 881.00 | 288 601.00 | 301 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 830.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 720.00 | 351 303.00 | | 481 720.00 |
222 Production stockée | -2 732.00 | 2 732.00 | | -2 732.00 |
230 Autres produits | 20 264.00 | 11 735.00 | | 20 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 252.00 | 365 770.00 | | 499 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 596.00 | 115 853.00 | | 165 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | -1 499.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 73 562.00 | 59 361.00 | | 73 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | 5 090.00 | | 8 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 242.00 | 167 943.00 | | 206 242.00 |
252 Charges sociales | 20 817.00 | 6 620.00 | | 20 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | 1 791.00 | | 2 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 379.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 440.00 | 355 538.00 | | 484 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 812.00 | 10 232.00 | | 14 812.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 76.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 306.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 538.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 357.00 | 9 312.00 | | 13 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 227.00 | | | 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 439.00 | | | 439.00 |