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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 241.00 | 4 414.00 | 4 827.00 | 9 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 12 485.00 | 850.00 | 13 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 576.00 | 16 899.00 | 75 678.00 | 92 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 423.00 | | 119 423.00 | 119 423.00 |
072 Créances – Autres | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
084 Disponibilités | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 232.00 | | 231 232.00 | 231 232.00 |
110 Total général Actif | 323 809.00 | 16 899.00 | 306 910.00 | 323 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 009.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 675.00 | 506 965.00 | | 242 675.00 |
230 Autres produits | 5 012.00 | 3 454.00 | | 5 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 687.00 | 510 420.00 | | 247 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 754.00 | 177 785.00 | | 82 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 078.00 | 95.00 | | 2 078.00 |
242 Autres charges externes. | 81 660.00 | 88 868.00 | | 81 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 6 509.00 | | 4 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 591.00 | 170 622.00 | | 91 591.00 |
252 Charges sociales | 6 878.00 | 19 938.00 | | 6 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 344.00 | 1 673.00 | | 2 344.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 559.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 086.00 | 466 048.00 | | 272 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 399.00 | 44 372.00 | | -24 399.00 |
280 Produits financiers | | 153.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 848.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 584.00 | 272.00 | | 8 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 5 045.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 181.00 | 38 359.00 | | -32 181.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |