| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 662.00 | 1 695.00 | 967.00 | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 319 413.00 | | 319 413.00 | 319 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 717.00 | 24 225.00 | 11 492.00 | 35 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 103.00 | 2 471.00 | 4 632.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 989.00 | 28 391.00 | 342 598.00 | 370 989.00 |
BT Marchandises | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 008.00 | 28 391.00 | 398 617.00 | 427 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 370.00 | 34 050.00 | | 75 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 845.00 | 41 320.00 | | 47 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 287.00 | 18 387.00 | | 13 287.00 |
DL TOTAL (I) | 147 503.00 | 104 757.00 | | 147 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 436.00 | 230 192.00 | | 174 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 525.00 | 47 703.00 | | 32 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 326.00 | 8 354.00 | | 21 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | 17 081.00 | | 22 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 114.00 | 303 330.00 | | 251 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 617.00 | 408 087.00 | | 398 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 863.00 | 149 712.00 | | 134 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 774.00 | 37 880.00 | | 16 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 810 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 433.00 | 5 100.00 | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | 5 100.00 | | 6 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 964.00 | 8 560.00 | | 10 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866.00 | 8 560.00 | | 15 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | -3 460.00 | | -9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 8 930.00 | | 11 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 089.00 | 752 474.00 | | 817 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 244.00 | 711 154.00 | | 769 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 845.00 | 41 320.00 | | 47 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | 6 072.00 | | 6 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 662.00 | 41 410.00 | 116 252.00 | 157 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 520.00 | 10 426.00 | 6 094.00 | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 114.00 | 134 863.00 | 116 251.00 | 251 114.00 |