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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AB Frais d’établissement | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 319 413.00 | | 319 413.00 | 319 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 908.00 | 38 893.00 | 9 016.00 | 47 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 346.00 | 6 014.00 | 128 332.00 | 134 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 778.00 | 47 568.00 | 459 210.00 | 506 778.00 |
BT Marchandises | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 343.00 | 1.00 | 139 343.00 | 139 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 121.00 | 47 568.00 | 598 553.00 | 646 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 139.00 | 215 219.00 | | 225 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | 15 919.00 | | 12 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
DL TOTAL (I) | 300 326.00 | 242 139.00 | | 300 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 541.00 | 97 581.00 | | 134 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 607.00 | 68 745.00 | | 67 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 317.00 | 13 626.00 | | 58 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 227.00 | 179 952.00 | | 298 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 553.00 | 422 090.00 | | 598 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 356.00 | 162 225.00 | | 202 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 192.00 | 100.00 | | 13 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 13 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | 3 088.00 | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 3 088.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 451.00 | 24 329.00 | | 30 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 451.00 | 24 329.00 | | 30 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 111.00 | -21 241.00 | | -29 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 5 290.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 220.00 | 906 890.00 | | 1 078 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 703.00 | 890 971.00 | | 1 065 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | 15 919.00 | | 12 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 170.00 | 21 708.00 | | 11 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 268.00 | | 133 510.00 | 373 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 413.00 | | | 319 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | | 133 510.00 | 48 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 736.00 | 6 833.00 | | 40 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 074.00 | 6 833.00 | | 38 074.00 |