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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 223 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 800.00 | |
BT Marchandises | | | 13 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | | | 15 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 317 827.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 798.00 | -4 734.00 | | -12 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 962.00 | -8 064.00 | | -19 962.00 |
DL TOTAL (I) | -22 760.00 | -2 798.00 | | -22 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 680.00 | 68 635.00 | | 74 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 793.00 | 38 311.00 | | 20 793.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 9 884.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 588.00 | 325 962.00 | | 340 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 827.00 | 323 164.00 | | 317 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | 1.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 1.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -70.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 173.00 | -8 931.00 | | -16 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 729.00 | 613 535.00 | | 610 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 691.00 | 621 599.00 | | 630 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 962.00 | -8 064.00 | | -19 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 815.00 | | 2 648.00 | 287 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 815.00 | | 2 648.00 | 287 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 213.00 | 25 606.00 | | 41 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 213.00 | 25 606.00 | | 41 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 250.00 | 4 500.00 | 15 750.00 | 20 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VC Groupe et associés | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 922.00 | 31 398.00 | 109 524.00 | 140 922.00 |
VI Groupe et associés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 588.00 | 215 314.00 | 125 274.00 | 340 588.00 |