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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
AP Constructions | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 659.00 | | 234 659.00 | 234 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BT Marchandises | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BZ Autres créances | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 905.00 | | 336 905.00 | 336 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 760.00 | -12 798.00 | | -32 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 231.00 | -19 962.00 | | -12 231.00 |
DL TOTAL (I) | -34 991.00 | -22 760.00 | | -34 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 817.00 | 140 922.00 | | 132 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 540.00 | 74 680.00 | | 97 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 313.00 | 103 680.00 | | 105 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 890.00 | 20 793.00 | | 35 890.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 512.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 896.00 | 340 588.00 | | 371 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 905.00 | 317 827.00 | | 336 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 768.00 | 215 314.00 | | 262 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 415.00 | | 750 415.00 | 750 415.00 |
FD Production vendue biens | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 660.00 | | 790 660.00 | 790 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 130.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 912.00 | -16 173.00 | | -11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 353.00 | 610 729.00 | | 797 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 584.00 | 630 691.00 | | 809 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 231.00 | -19 962.00 | | -12 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 463.00 | | 37 703.00 | 290 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 463.00 | | 12 413.00 | 290 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 820.00 | 26 687.00 | | 66 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | 26 687.00 | | 66 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 4 500.00 | 11 250.00 | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 313.00 | 105 313.00 | | 105 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 736.00 | 32 125.00 | 77 611.00 | 109 736.00 |
VI Groupe et associés | 81 790.00 | 61 523.00 | 20 267.00 | 81 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 896.00 | 262 768.00 | 109 128.00 | 371 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |