| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 679.00 | 1 511.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 167.00 | 30 232.00 | 6 934.00 | 37 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 942.00 | 48 610.00 | 33 331.00 | 81 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 724.00 | 79 523.00 | 242 200.00 | 321 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CF Disponibilités | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 110.00 | | 165 110.00 | 165 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 834.00 | 79 523.00 | 407 311.00 | 486 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
DL TOTAL (I) | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 759.00 | | | 207 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 097.00 | | | 332 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 311.00 | | | 407 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 013.00 | | | 181 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 467.00 | | 866 467.00 | 866 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 467.00 | | 866 467.00 | 866 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 145.00 | | | 897 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 737.00 | | | 863 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 176.00 | | | 311 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 753.00 | | | 110 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 234.00 | 21 119.00 | 830.00 | 59 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 234.00 | 20 440.00 | 830.00 | 59 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 611.00 | 34 061.00 | | 340 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VP Divers | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 425.00 | 52 001.00 | 5 424.00 | 57 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 097.00 | 181 013.00 | 151 084.00 | 332 097.00 |