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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 409.00 | 781.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 167.00 | 34 441.00 | 2 725.00 | 37 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 719.00 | 63 160.00 | 35 558.00 | 98 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 501.00 | 99 012.00 | 239 489.00 | 338 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BZ Autres créances | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CF Disponibilités | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 556.00 | 99 012.00 | 360 544.00 | 459 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 407.00 | | | -10 407.00 |
DL TOTAL (I) | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 738.00 | | | 295 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 544.00 | | | 360 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 927.00 | | 781 927.00 | 781 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 927.00 | | 781 927.00 | 781 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 315.00 | | | 812 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 723.00 | | | 822 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 407.00 | | | -10 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 724.00 | | | 321 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 191.00 | | | 197 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 523.00 | 20 239.00 | | 79 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 730.00 | 1 410.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 844.00 | 19 509.00 | 750.00 | 78 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 205.00 | 62 653.00 | 100 552.00 | 163 205.00 |
VI Groupe et associés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VP Divers | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 738.00 | 195 186.00 | 100 552.00 | 295 738.00 |