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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 581.00 | | 146 581.00 | 146 581.00 |
CU Autres participations | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 581.00 | | | 146 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608.00 | 720.00 | | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 720.00 | | 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 695.00 | 10 871.00 | 42 026.00 | 59 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 480.00 | 32 656.00 | 42 026.00 | 81 480.00 |