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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
CU Autres participations | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DK Provisions réglementées | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 047.00 | 720.00 | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 720.00 | | 2 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 364.00 | 11 077.00 | 28 287.00 | 39 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 230.00 | 15 943.00 | 28 287.00 | 44 230.00 |