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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 411.00 | 699.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 347.00 | 14 720.00 | 94 627.00 | 109 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 302.00 | 15 131.00 | 162 170.00 | 177 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
084 Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
110 Total général Actif | 199 229.00 | 15 131.00 | 184 097.00 | 199 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 986.00 | 29 674.00 | | 380 986.00 |
224 Production immobilisée | 8 779.00 | 771.00 | | 8 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
230 Autres produits | 852.00 | 2.00 | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 973.00 | 30 447.00 | | 392 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 970.00 | 18 232.00 | | 143 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -919.00 | -7 531.00 | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 90 719.00 | 34 277.00 | | 90 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 1 390.00 | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 923.00 | 9 532.00 | | 122 923.00 |
252 Charges sociales | 24 623.00 | 1 829.00 | | 24 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 504.00 | 1 661.00 | | 13 504.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 9.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 165.00 | 59 399.00 | | 400 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 192.00 | -28 952.00 | | -7 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 103.00 | 454.00 | | 2 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 685.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 060.00 | -30 092.00 | | -9 060.00 |