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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 781.00 | 329.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 236.00 | 28 776.00 | 83 460.00 | 112 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 240.00 | 29 558.00 | 150 682.00 | 180 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
084 Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
110 Total général Actif | 209 429.00 | 29 558.00 | 179 871.00 | 209 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420.00 | 1 059.00 | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 041.00 | 380 986.00 | | 430 041.00 |
224 Production immobilisée | 8 912.00 | 8 779.00 | | 8 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 298.00 | | |
230 Autres produits | 3 177.00 | 852.00 | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 550.00 | 392 973.00 | | 442 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420.00 | 1 059.00 | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 422.00 | 143 970.00 | | 161 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | -919.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 81 496.00 | 90 719.00 | | 81 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 2 991.00 | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 225.00 | 122 923.00 | | 121 225.00 |
252 Charges sociales | 34 116.00 | 24 623.00 | | 34 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 426.00 | 13 504.00 | | 14 426.00 |
262 Autres charges | 1 397.00 | 1 295.00 | | 1 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 791.00 | 400 165.00 | | 418 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 760.00 | -7 192.00 | | 23 760.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 967.00 | 2 103.00 | | 1 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 1 015.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 323.00 | -9 060.00 | | 21 323.00 |