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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 215.00 | 384.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 122.00 | 428.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 338.00 | 6 674.00 | 47 664.00 | 54 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 761.00 | 7 011.00 | 59 750.00 | 66 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 360.00 | 7 011.00 | 99 349.00 | 106 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 193.00 | | | -15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 193.00 | | | -15 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 011.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 569.00 | 25 522.00 | 7 047.00 | 32 569.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |