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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 415.00 | 184.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 232.00 | 318.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 838.00 | 11 433.00 | 31 405.00 | 42 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 261.00 | 12 080.00 | 45 180.00 | 57 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 635.00 | 12 080.00 | 62 554.00 | 74 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 193.00 | | | -15 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92.00 | -15 193.00 | | -92.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715.00 | 4 807.00 | | 4 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 776.00 | 49 683.00 | | 41 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 24 536.00 | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 680.00 | 9 229.00 | | 12 680.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 839.00 | 94 541.00 | | 57 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 554.00 | 99 349.00 | | 62 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 224.00 | 94 541.00 | | 24 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
FG Production vendue services | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | -2 023.00 | | 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -183.00 | 31.00 | | -183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 580.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 580.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -580.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 934.00 | 97 882.00 | | 111 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 026.00 | 113 075.00 | | 112 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92.00 | -15 193.00 | | -92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 761.00 | | 2 000.00 | 66 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 57 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 43 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 2 000.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011.00 | 7 632.00 | 2 563.00 | 7 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 200.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 7 432.00 | 2 563.00 | 6 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 769.00 | 8 154.00 | 33 615.00 | 41 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 411.00 | 9 137.00 | 8 274.00 | 17 411.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 839.00 | 24 224.00 | 33 615.00 | 57 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 1 706.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | 14 827.00 | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 24 708.00 | 35 422.00 | | 24 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 155.00 | 29 416.00 | | 30 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630.00 | 316.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | 1 706.00 | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 061.00 | 18 949.00 | | 20 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 220.00 | 8 219.00 | | 4 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 069.00 | 79 980.00 | | 58 069.00 |