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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 630.00 | 36 547.00 | 156 083.00 | 192 630.00 |
AP Constructions | 1 782 245.00 | 1 136 995.00 | 645 250.00 | 1 782 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 102.00 | 1 051 043.00 | 327 059.00 | 1 378 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 252.00 | 2 253 319.00 | 1 158 933.00 | 3 412 252.00 |
BT Marchandises | 974 713.00 | | 974 713.00 | 974 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 663.00 | 5 478.00 | 103 185.00 | 108 663.00 |
BZ Autres créances | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 750.00 | | 1 290 750.00 | 1 290 750.00 |
CF Disponibilités | 369 398.00 | | 369 398.00 | 369 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 674.00 | 5 478.00 | 2 862 196.00 | 2 867 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 925.00 | 2 258 797.00 | 4 021 128.00 | 6 279 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
DG Autres réserves | 2 218 494.00 | 2 109 555.00 | | 2 218 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 590.00 | 310 131.00 | | 439 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 786.00 | 2 535 686.00 | | 2 786 786.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 485.00 | 552 057.00 | | 463 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 155.00 | 87 036.00 | | 93 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 284.00 | 214 503.00 | | 245 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 909.00 | 194 661.00 | | 212 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 816.00 | 137 611.00 | | 203 816.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 19 608.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 842.00 | 1 205 476.00 | | 1 220 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 128.00 | 3 754 663.00 | | 4 021 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 488.00 | 533 900.00 | | 523 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 542 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | -175.00 | |
FG Production vendue services | | | 443 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 985 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | 5 708.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 5 708.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | 5 708.00 | | -4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 308.00 | 144 830.00 | | 222 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 871.00 | 4 790 286.00 | | 5 141 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 281.00 | 4 480 156.00 | | 4 702 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 590.00 | 310 131.00 | | 439 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 292.00 | | | 3 432 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 381 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 752.00 | | | 3 401 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 858.00 | 169 340.00 | 107 879.00 | 2 191 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 858.00 | 169 340.00 | 107 879.00 | 2 191 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 909.00 | 212 909.00 | | 212 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 485.00 | 91 104.00 | 351 152.00 | 463 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 756.00 | 232 512.00 | 244.00 | 232 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 558.00 | 603 177.00 | 351 152.00 | 975 558.00 |