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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 630.00 | 36 726.00 | 155 904.00 | 192 630.00 |
AP Constructions | 1 782 679.00 | 1 219 946.00 | 562 733.00 | 1 782 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 584.00 | 28 799.00 | 2 785.00 | 31 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 405.00 | 1 081 957.00 | 295 448.00 | 1 377 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 838.00 | 2 367 428.00 | 1 047 410.00 | 3 414 838.00 |
BT Marchandises | 1 036 876.00 | | 1 036 876.00 | 1 036 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 678.00 | 4 224.00 | 102 454.00 | 106 678.00 |
BZ Autres créances | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 750.00 | | 1 310 750.00 | 1 310 750.00 |
CF Disponibilités | 434 666.00 | | 434 666.00 | 434 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 565.00 | 4 224.00 | 3 082 341.00 | 3 086 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 403.00 | 2 371 652.00 | 4 129 751.00 | 6 501 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
DG Autres réserves | 2 207 220.00 | 2 218 494.00 | | 2 207 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 427.00 | 439 590.00 | | 560 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 290.00 | 12 702.00 | | 11 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 938.00 | 2 786 786.00 | | 2 894 938.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 381.00 | 463 485.00 | | 372 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 731.00 | 93 155.00 | | 117 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 094.00 | 245 284.00 | | 283 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 340.00 | 212 909.00 | | 223 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 019.00 | 203 816.00 | | 215 019.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | 2 193.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 313.00 | 1 220 842.00 | | 1 221 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 751.00 | 4 021 128.00 | | 4 129 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 547.00 | 603 177.00 | | 659 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 782 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 473 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 252 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 245.00 | 1 411.00 | | 3 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | 1 411.00 | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | 6 104.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 6 149.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -4 737.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 935.00 | 222 308.00 | | 256 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 611.00 | 5 141 871.00 | | 5 446 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 184.00 | 4 702 281.00 | | 4 886 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 427.00 | 439 590.00 | | 560 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 252.00 | | | 3 412 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 384 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 711.00 | | | 3 381 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 319.00 | 158 023.00 | 43 914.00 | 2 253 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 319.00 | 158 023.00 | 43 914.00 | 2 253 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 340.00 | 223 340.00 | | 223 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 381.00 | 93 709.00 | 278 672.00 | 372 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
VP Divers | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 019.00 | 215 019.00 | | 215 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 913.00 | 297 669.00 | 244.00 | 297 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 219.00 | 659 547.00 | 278 672.00 | 938 219.00 |