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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 705.00 | 30 186.00 | 5 519.00 | 35 705.00 |
AP Constructions | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 007.00 | 17 822.00 | 13 184.00 | 31 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 551.00 | 63 826.00 | 18 724.00 | 82 551.00 |
BT Marchandises | 142 668.00 | 58 118.00 | 84 550.00 | 142 668.00 |
CF Disponibilités | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 434.00 | 136 910.00 | 222 523.00 | 359 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 985.00 | 200 737.00 | 241 248.00 | 441 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 224.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 380.00 | | | -77 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384.00 | -96 605.00 | | -3 384.00 |
DL TOTAL (I) | -36 765.00 | -33 380.00 | | -36 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 804.00 | 11 036.00 | | 9 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 804.00 | 11 036.00 | | 9 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 446.00 | 37 317.00 | | 37 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 460.00 | 81 413.00 | | 73 460.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 5 818.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 209.00 | 329 591.00 | | 268 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 248.00 | 307 247.00 | | 241 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 960.00 | | 13 406.00 | 72 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 82 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 46 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 234.00 | | 13 406.00 | 37 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 239.00 | 6 318.00 | 3 731.00 | 61 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 804.00 | 3 381.00 | | 26 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 435.00 | 2 937.00 | 3 731.00 | 34 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 036.00 | | 1 232.00 | 11 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 868.00 | 6 249.00 | | 51 868.00 |
6T Sur comptes clients | 12 752.00 | 1 700.00 | 7 733.00 | 12 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 693.00 | 7 950.00 | 7 733.00 | 136 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 730.00 | 7 950.00 | 8 965.00 | 147 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 950.00 | 8 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VC Groupe et associés | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 321.00 | 184 584.00 | 2 737.00 | 187 321.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 789.00 | 264 789.00 | | 264 789.00 |