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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 755.00 | 36 610.00 | 8 145.00 | 44 755.00 |
AP Constructions | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 137.00 | 17 828.00 | 5 309.00 | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 231.00 | 70 256.00 | 14 974.00 | 85 231.00 |
BT Marchandises | 198 592.00 | 68 115.00 | 130 477.00 | 198 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 013.00 | 8 113.00 | 135 900.00 | 144 013.00 |
BZ Autres créances | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 685.00 | 76 228.00 | 316 457.00 | 392 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 916.00 | 146 484.00 | 331 432.00 | 477 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 975.00 | -76 736.00 | | -10 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 677.00 | 65 761.00 | | -32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 347.00 | 33 025.00 | | 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 025.00 | 9 842.00 | | 10 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 025.00 | 9 842.00 | | 10 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 236.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | 32 832.00 | | 60 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | 2 169.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | 153 040.00 | | 184 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 699.00 | 58 955.00 | | 67 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 753.00 | | |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 934.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 059.00 | 251 921.00 | | 321 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 432.00 | 294 789.00 | | 331 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 388.00 | 229 752.00 | | 266 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 301.00 | | 7 445.00 | 91 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 85 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 44 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 914.00 | 38 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 455.00 | | 900.00 | 44 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 825.00 | | 5 045.00 | 46 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 500.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 342.00 | 4 823.00 | 5 909.00 | 71 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 683.00 | 3 527.00 | 600.00 | 33 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 1 296.00 | 5 309.00 | 37 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 842.00 | 182.00 | | 9 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 922.00 | 13 192.00 | | 54 922.00 |
6T Sur comptes clients | 6 928.00 | 1 708.00 | 524.00 | 6 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 851.00 | 14 900.00 | 524.00 | 61 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 694.00 | 15 083.00 | 524.00 | 71 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 083.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 070.00 | 178 397.00 | 10 672.00 | 189 070.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 388.00 | 266 388.00 | 50 000.00 | 316 388.00 |