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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 381.00 | 75 428.00 | 952.00 | 76 381.00 |
AP Constructions | 60 153.00 | 36 935.00 | 23 217.00 | 60 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 604.00 | 363 219.00 | 340 384.00 | 703 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 716.00 | 375 115.00 | 87 600.00 | 462 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 855.00 | 850 699.00 | 452 156.00 | 1 302 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 032.00 | | 293 032.00 | 293 032.00 |
BZ Autres créances | 234 219.00 | | 234 219.00 | 234 219.00 |
CF Disponibilités | 861 800.00 | | 861 800.00 | 861 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 636.00 | | 1 563 636.00 | 1 563 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 492.00 | 850 699.00 | 2 015 792.00 | 2 866 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 932 474.00 | | | 932 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 110.00 | | | 359 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 385.00 | | | 1 344 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 879.00 | | | 620 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 407.00 | | | 671 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 792.00 | | | 2 015 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 407.00 | | | 671 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 171.00 | | 2 356 171.00 | 2 356 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 171.00 | | 2 356 171.00 | 2 356 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 440.00 | | | 527 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 440.00 | | | 527 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 281.00 | | | 451 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 735.00 | | | 2 888 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 625.00 | | | 2 529 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 110.00 | | | 359 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 528.00 | | | 460 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 154.00 | | | 1 345 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 576.00 | | | 1 244 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 216.00 | 164 139.00 | 183 656.00 | 870 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 305.00 | 5 736.00 | 26 612.00 | 96 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 911.00 | 158 403.00 | 157 044.00 | 773 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 880.00 | 620 880.00 | | 620 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 400.00 | 547 400.00 | | 547 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 408.00 | 671 408.00 | | 671 408.00 |