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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
AP Constructions | 60 153.00 | 42 950.00 | 17 202.00 | 60 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 070.00 | 336 320.00 | 146 749.00 | 483 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 527.00 | 369 323.00 | 107 204.00 | 476 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 232.00 | 796 076.00 | 271 156.00 | 1 067 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 126.00 | | 318 126.00 | 318 126.00 |
BZ Autres créances | 958 561.00 | | 958 561.00 | 958 561.00 |
CF Disponibilités | 850 972.00 | | 850 972.00 | 850 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 043.00 | | 2 157 043.00 | 2 157 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 275.00 | 796 076.00 | 2 428 199.00 | 3 224 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 941 585.00 | | | 941 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 843.00 | | | 889 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 228.00 | | | 1 884 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 067.00 | | | 315 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 799.00 | | | 189 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 971.00 | | | 543 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 199.00 | | | 2 428 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 971.00 | | | 543 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 856.00 | | | 1 302 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 474.00 | | | 1 226 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 699.00 | 106 631.00 | 161 254.00 | 850 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 428.00 | 953.00 | 28 900.00 | 75 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 271.00 | 105 678.00 | 132 354.00 | 775 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 067.00 | 315 067.00 | | 315 067.00 |
UX Autres créances clients | 318 126.00 | | | 318 126.00 |
VP Divers | 958 561.00 | | | 958 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 322.00 | 1 296 322.00 | | 1 296 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 971.00 | 543 971.00 | | 543 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |