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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 984.00 | 105 401.00 | 1 582.00 | 106 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 190.00 | 105 401.00 | 96 788.00 | 202 190.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 361.00 | 105 401.00 | 98 959.00 | 204 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 101.00 | 147 477.00 | | 143 101.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 3.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 314.00 | 147 480.00 | | 143 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 533.00 | 54 664.00 | | 52 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | -150.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 289.00 | 1 594.00 | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 3 969.00 | | 2 869.00 |
252 Charges sociales | 15 147.00 | 87 921.00 | | 15 147.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 833.00 | 42 182.00 | | 45 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -667.00 | 534.00 | | -667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 246.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 153.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -693.00 | 568.00 | | -693.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 624.00 | 76 056.00 | | 76 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693.00 | 568.00 | | -693.00 |
DL TOTAL (I) | 84 315.00 | 85 009.00 | | 84 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 298.00 | 15 850.00 | | 9 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 549.00 | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | 1 253.00 | | 596.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 151.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 644.00 | 21 842.00 | | 14 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 959.00 | 106 850.00 | | 98 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 190.00 | | | 202 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 984.00 | | | 106 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 609.00 | 2 793.00 | | 102 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 609.00 | 2 793.00 | | 102 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708.00 | 743.00 | 3 965.00 | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |