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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 922.00 | 107 734.00 | 187.00 | 107 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 975.00 | 107 734.00 | 95 241.00 | 202 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 521.00 | 107 734.00 | 128 786.00 | 236 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
DL TOTAL (I) | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 546.00 | 187.00 | | 107 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 546.00 | 187.00 | | 107 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740.00 | 928.00 | 3 812.00 | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
ST Autres comptes | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -254.00 | | | -254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 019.00 | | | 44 019.00 |