| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 992.00 | 48 506.00 | 4 486.00 | 52 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 335.00 | 311 909.00 | 137 426.00 | 449 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 652.00 | 360 416.00 | 167 236.00 | 527 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 314 186.00 | | 314 186.00 | 314 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 719.00 | | 359 719.00 | 359 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 371.00 | 360 416.00 | 526 956.00 | 887 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 131.00 | 1 250.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 285.00 | 902 528.00 | | 922 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 998.00 | 266 245.00 | | 282 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 375.00 | -4 758.00 | | -7 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | 7 331.00 | | 7 483.00 |
252 Charges sociales | 34 398.00 | 31 926.00 | | 34 398.00 |
262 Autres charges | 757.00 | 771.00 | | 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263 777.00 | 275 911.00 | | 263 777.00 |
280 Produits financiers | 8 629.00 | 7 536.00 | | 8 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | 3 216.00 | | 681.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 793.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 745.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 176.00 | 84 941.00 | | 80 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 449.00 | 200 184.00 | | 191 449.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 018.00 | 1 834.00 | | 2 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 449.00 | 200 184.00 | | 191 449.00 |
DL TOTAL (I) | 324 267.00 | 332 818.00 | | 324 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 936.00 | 90 190.00 | | 71 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | 45 910.00 | | 60 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | 1 091.00 | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 892.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 689.00 | 224 997.00 | | 202 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 956.00 | 557 815.00 | | 526 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 530.00 | | | 506 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 217.00 | | | 481 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 975.00 | 31 725.00 | 8 285.00 | 336 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 975.00 | 31 725.00 | 8 285.00 | 336 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 883.00 | 13 056.00 | | 71 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 512.00 | 26 545.00 | 2 967.00 | 29 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 689.00 | 143 862.00 | 54 147.00 | 202 689.00 |