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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 532.00 | 49 595.00 | 35 938.00 | 85 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 570.00 | 430 754.00 | 105 816.00 | 536 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 169.00 | 480 349.00 | 177 821.00 | 658 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 344 811.00 | | 344 811.00 | 344 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 272.00 | | 388 272.00 | 388 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 442.00 | 480 349.00 | 566 093.00 | 1 046 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
CU Autres participations | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 472.00 | 139 825.00 | | 126 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 924.00 | 272 648.00 | | 306 924.00 |
DL TOTAL (I) | 442 196.00 | 421 272.00 | | 442 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 947.00 | 35 409.00 | | 8 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 2 982.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | 32 740.00 | | 34 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 522.00 | 66 526.00 | | 77 522.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 328.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 897.00 | 138 985.00 | | 123 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 093.00 | 560 257.00 | | 566 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 897.00 | 138 985.00 | | 123 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 945.00 | | 4 257.00 | 668 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 033.00 | 658 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | 622 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 890.00 | | 4 245.00 | 632 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 531.00 | | 12.00 | 34 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 850.00 | 34 531.00 | 15 033.00 | 460 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 850.00 | 34 531.00 | 15 033.00 | 460 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 141.00 | 23 174.00 | 3 967.00 | 27 141.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |