| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 761.00 | 191 728.00 | 80 033.00 | 271 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 707.00 | 206 857.00 | 91 850.00 | 298 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 680.00 | 401 100.00 | 174 580.00 | 575 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 494.00 | | 131 494.00 | 131 494.00 |
BN En cours de production de biens | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
BT Marchandises | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 684.00 | 8 854.00 | 1 242 830.00 | 1 251 684.00 |
BZ Autres créances | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
CF Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 671.00 | 8 854.00 | 1 823 817.00 | 1 832 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 351.00 | 409 954.00 | 1 998 397.00 | 2 408 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | | 244 822.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 539.00 | | | -30 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 481.00 | -275 361.00 | | -131 481.00 |
DK Provisions réglementées | 42 254.00 | 41 161.00 | | 42 254.00 |
DL TOTAL (I) | 57 334.00 | 187 722.00 | | 57 334.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | 63 700.00 | | 33 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 214.00 | 63 700.00 | | 40 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 3 828.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 712.00 | 744 841.00 | | 1 092 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 096.00 | 583 625.00 | | 629 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 545.00 | 116 280.00 | | 162 545.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 849.00 | 1 448 574.00 | | 1 900 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 397.00 | 1 699 996.00 | | 1 998 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 849.00 | 1 448 574.00 | | 1 900 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 3 828.00 | | 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 197.00 | | 552 197.00 | 552 197.00 |
FD Production vendue biens | 3 065 043.00 | | 3 065 043.00 | 3 065 043.00 |
FG Production vendue services | 1 258 808.00 | | 1 258 808.00 | 1 258 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 048.00 | | 4 876 048.00 | 4 876 048.00 |
FM Production stockée | | | -75 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 138.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 693.00 | 11 845.00 | | 6 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | 14 983.00 | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 744.00 | 26.00 | | 27 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | 1 017.00 | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 787.00 | 40 067.00 | | 7 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 431.00 | 41 110.00 | | 36 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 655.00 | -26 127.00 | | -27 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 236.00 | 4 421 107.00 | | 4 895 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 717.00 | 4 696 468.00 | | 5 026 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 481.00 | -275 361.00 | | -131 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 635.00 | | 65 957.00 | 514 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 575 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 570 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 419.00 | | 65 957.00 | 509 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 241.00 | 33 866.00 | 4 008.00 | 371 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 183.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 910.00 | 33 683.00 | 4 008.00 | 368 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 161.00 | 7 787.00 | 6 693.00 | 41 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 700.00 | 6 514.00 | 30 000.00 | 63 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 789.00 | 7 065.00 | | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 7 065.00 | | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 650.00 | 21 365.00 | 36 693.00 | 106 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 579.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 787.00 | 6 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 096.00 | 629 096.00 | | 629 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 901.00 | | | 1 235 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VC Groupe et associés | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 712.00 | 1 092 712.00 | | 1 092 712.00 |
VP Divers | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 260.00 | 1 408 564.00 | 2 697.00 | 1 411 260.00 |
VW T.V.A. | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 849.00 | 1 900 849.00 | | 1 900 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 836.00 | 20 901.00 | | 20 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 325.00 | 21 419.00 | | 27 325.00 |
ST Autres comptes | 318 637.00 | 414 385.00 | | 318 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 374.00 | 194 128.00 | | 196 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 384 911.00 | 300 983.00 | | 384 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 935.00 | 153 820.00 | | 227 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 105.00 | 31 022.00 | | 32 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 940.00 | 51 923.00 | | 52 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 318.00 | 806 426.00 | | 900 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 168.00 | 667 916.00 | | 743 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 182.00 | 1 084 735.00 | | 1 155 182.00 |