| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 483.00 | 202 696.00 | 69 787.00 | 272 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 200.00 | 221 221.00 | 79 979.00 | 301 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 549.00 | 426 432.00 | 153 117.00 | 579 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 993.00 | | 158 993.00 | 158 993.00 |
BN En cours de production de biens | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 237.00 | | 136 237.00 | 136 237.00 |
BT Marchandises | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 123.00 | 3 221.00 | 1 169 902.00 | 1 173 123.00 |
BZ Autres créances | 644 293.00 | | 644 293.00 | 644 293.00 |
CF Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 062.00 | 3 221.00 | 2 228 841.00 | 2 232 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 611.00 | 429 653.00 | 2 381 958.00 | 2 811 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 204 979.00 | | | 1 204 979.00 |
DH Report à nouveau | | -30 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 308.00 | -131 481.00 | | -1 133 308.00 |
DK Provisions réglementées | 44 813.00 | 42 254.00 | | 44 813.00 |
DL TOTAL (I) | 293 585.00 | 57 334.00 | | 293 585.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 561.00 | 33 700.00 | | 1 112 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 357.00 | 6 514.00 | | 6 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 918.00 | 40 214.00 | | 1 118 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 847.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 636.00 | 1 092 712.00 | | 208 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 855.00 | 629 096.00 | | 573 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 241.00 | 162 545.00 | | 176 241.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 3 345.00 | | 3 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 241.00 | 12 304.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 455.00 | 1 900 849.00 | | 969 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 958.00 | 1 998 397.00 | | 2 381 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 455.00 | 1 900 849.00 | | 969 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 847.00 | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 401.00 | | 542 401.00 | 542 401.00 |
FD Production vendue biens | 2 917 863.00 | | 2 917 863.00 | 2 917 863.00 |
FG Production vendue services | 1 400 300.00 | | 1 400 300.00 | 1 400 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 564.00 | | 4 860 564.00 | 4 860 564.00 |
FM Production stockée | | | -46 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 453.00 | 53 013.00 | | 38 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487.00 | 2 083.00 | | 1 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 421.00 | 6 693.00 | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908.00 | 8 777.00 | | 7 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 27 744.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 759.00 | 901.00 | | 3 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121 541.00 | 7 787.00 | | 1 121 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 390.00 | 36 431.00 | | 1 125 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117 482.00 | -27 655.00 | | -1 117 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 006.00 | 4 895 236.00 | | 4 902 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 314.00 | 5 026 717.00 | | 6 035 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 308.00 | -131 481.00 | | -1 133 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 680.00 | | 20 694.00 | 575 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 825.00 | 579 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 825.00 | 574 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 468.00 | | 20 689.00 | 570 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | 4.00 | 2 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 100.00 | 38 398.00 | 13 065.00 | 401 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 585.00 | 38 398.00 | 13 065.00 | 398 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 254.00 | 8 980.00 | 6 421.00 | 42 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 214.00 | 1 112 561.00 | 33 857.00 | 40 214.00 |
6T Sur comptes clients | 8 854.00 | | 5 633.00 | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | | 5 633.00 | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 322.00 | 1 121 541.00 | 45 911.00 | 91 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 121 541.00 | 6 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 855.00 | 573 855.00 | | 573 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297.00 | 122 297.00 | | 122 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 712.00 | 1 163 712.00 | | 1 163 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VC Groupe et associés | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 208 636.00 | 208 636.00 | | 208 636.00 |
VP Divers | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 596.00 | 457 596.00 | | 457 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 567.00 | 1 831 866.00 | 2 701.00 | 1 834 567.00 |
VW T.V.A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 455.00 | 969 455.00 | | 969 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 126.00 | 20 836.00 | | 22 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 092.00 | 27 325.00 | | 16 092.00 |
ST Autres comptes | 296 101.00 | 318 637.00 | | 296 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 745.00 | 196 374.00 | | 189 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 508 670.00 | 384 911.00 | | 508 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 001.00 | 227 935.00 | | 216 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 241.00 | 32 105.00 | | 9 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 367.00 | 52 940.00 | | 31 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 206.00 | 900 318.00 | | 848 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 064.00 | 743 168.00 | | 711 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 609.00 | 1 155 182.00 | | 1 226 609.00 |