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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 887.00 | 73 257.00 | 50 630.00 | 123 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 733.00 | 28 393.00 | 4 340.00 | 32 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 781.00 | 101 650.00 | 162 131.00 | 263 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 139.00 | | 149 139.00 | 149 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 921.00 | 101 650.00 | 311 271.00 | 412 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 668.00 | 37 565.00 | | 39 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 732.00 | 25 653.00 | | 24 732.00 |
DL TOTAL (I) | 237 099.00 | 235 918.00 | | 237 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 011.00 | 21 932.00 | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 8 424.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 918.00 | 29 328.00 | | 33 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 171.00 | 59 684.00 | | 74 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 271.00 | 295 602.00 | | 311 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 181.00 | 47 030.00 | | 60 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 822.00 | | 264 822.00 | 264 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 822.00 | | 264 822.00 | 264 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 957.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 487.00 | 262 137.00 | | 266 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 756.00 | 236 484.00 | | 241 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 732.00 | 25 653.00 | | 24 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 474.00 | | 24 926.00 | 246 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 263 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | 156 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 312.00 | | 24 926.00 | 139 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 088.00 | 11 181.00 | 7 618.00 | 98 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 088.00 | 11 181.00 | 7 618.00 | 98 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 986.00 | 16 995.00 | 13 990.00 | 30 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 171.00 | 60 181.00 | 13 990.00 | 74 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 3 247.00 | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | 4 937.00 | | 5 236.00 |
ST Autres comptes | 25 001.00 | 28 538.00 | | 25 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 339.00 | 44 065.00 | | 43 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 616.00 | 2 521.00 | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 359.00 | 5 263.00 | | 6 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 964.00 | 51 728.00 | | 52 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 169.00 | 16 526.00 | | 22 169.00 |
ZE Dividendes | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 191.00 | 80 061.00 | | 76 191.00 |