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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 887.00 | 84 554.00 | 39 332.00 | 123 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 733.00 | 29 774.00 | 2 959.00 | 32 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 781.00 | 114 329.00 | 149 453.00 | 263 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 104 335.00 | | 104 335.00 | 104 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 164.00 | | 131 164.00 | 131 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 945.00 | 114 329.00 | 280 617.00 | 394 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 849.00 | 39 668.00 | | 40 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | 24 732.00 | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 232 874.00 | 237 099.00 | | 232 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 31 011.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 9 242.00 | | 10 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 951.00 | 33 918.00 | | 22 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 742.00 | 74 171.00 | | 47 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 617.00 | 311 271.00 | | 280 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 555.00 | 60 181.00 | | 44 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 161.00 | | 276 161.00 | 276 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 161.00 | | 276 161.00 | 276 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 799.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 333.00 | 266 487.00 | | 277 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 008.00 | 241 756.00 | | 258 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 325.00 | 24 732.00 | | 19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 781.00 | | | 263 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 650.00 | 12 678.00 | | 101 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 650.00 | 12 678.00 | | 101 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 990.00 | 10 803.00 | 3 188.00 | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 742.00 | 44 555.00 | 3 188.00 | 47 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 4 343.00 | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | 5 236.00 | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 28 391.00 | 25 001.00 | | 28 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 225.00 | 43 339.00 | | 43 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 578.00 | 2 616.00 | | 2 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 2 016.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | 6 359.00 | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 103.00 | 52 964.00 | | 57 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 999.00 | 22 169.00 | | 16 999.00 |
ZE Dividendes | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 338.00 | 76 191.00 | | 82 338.00 |