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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 107.00 | 54 506.00 | 10 600.00 | 65 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 6 642.00 | 339.00 | 6 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 965.00 | 66 026.00 | 10 939.00 | 76 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BN En cours de production de biens | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 679.00 | 1 534.00 | 27 145.00 | 28 679.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 111.00 | 1 534.00 | 54 577.00 | 56 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 077.00 | 67 560.00 | 65 516.00 | 133 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
DH Report à nouveau | -105 249.00 | -66 522.00 | | -105 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 410.00 | -38 727.00 | | -2 410.00 |
DL TOTAL (I) | -44 430.00 | -42 020.00 | | -44 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | 11 152.00 | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 397.00 | 17 295.00 | | 17 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 499.00 | 65 196.00 | | 72 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 329.00 | 19 411.00 | | 16 329.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 81.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 947.00 | 113 136.00 | | 109 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 516.00 | 71 116.00 | | 65 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 442.00 | |
FM Production stockée | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 165.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 165.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -1 165.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 060.00 | 225 617.00 | | 223 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 470.00 | 264 344.00 | | 225 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 410.00 | -38 727.00 | | -2 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876.00 | 76 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 72 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 390.00 | 3 436.00 | 5 800.00 | 68 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 512.00 | 3 436.00 | 5 800.00 | 63 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 1 442.00 | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 1 442.00 | | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | 1 442.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VP Divers | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 670.00 | 37 829.00 | 1 841.00 | 39 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105.00 | | | 5 105.00 |