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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 107.00 | 57 756.00 | 7 350.00 | 65 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 6 745.00 | 235.00 | 6 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 145.00 | 69 378.00 | 7 766.00 | 77 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 929.00 | 1 033.00 | 42 895.00 | 43 929.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 049.00 | 1 033.00 | 78 015.00 | 79 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 195.00 | 70 412.00 | 85 782.00 | 156 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
DH Report à nouveau | -107 660.00 | -105 249.00 | | -107 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 568.00 | -2 410.00 | | -12 568.00 |
DL TOTAL (I) | -56 999.00 | -44 430.00 | | -56 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | 3 644.00 | | 1 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 460.00 | 17 397.00 | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 175.00 | 72 499.00 | | 104 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 448.00 | 16 329.00 | | 19 448.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 77.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 781.00 | 109 947.00 | | 142 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 782.00 | 65 516.00 | | 85 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 564.00 | 108 584.00 | | 142 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 716.00 | |
FM Production stockée | | | -3 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 701.00 | 223 060.00 | | 263 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 269.00 | 225 470.00 | | 276 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 568.00 | -2 410.00 | | -12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 026.00 | 3 352.00 | | 66 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 149.00 | 3 352.00 | | 61 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | | 500.00 | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | 500.00 | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | | 500.00 | 1 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567.00 | 1 370.00 | 197.00 | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 180.00 | 50 760.00 | 1 420.00 | 52 180.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 781.00 | 142 584.00 | 197.00 | 142 781.00 |