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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 874.00 | 6 649.00 | 225.00 | 6 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 189.00 | 178.00 | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 110.00 | 50 273.00 | 4 837.00 | 55 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 150.00 | 60 111.00 | 39 039.00 | 99 150.00 |
BT Marchandises | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 317.00 | 7 743.00 | 382 574.00 | 390 317.00 |
BZ Autres créances | 292 291.00 | 21 182.00 | 271 109.00 | 292 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 310.00 | 28 925.00 | 775 385.00 | 804 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 461.00 | 89 036.00 | 814 424.00 | 903 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 062.00 | 121 345.00 | | 135 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 261.00 | 13 716.00 | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | 175 322.00 | 168 062.00 | | 175 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 063.00 | 110 422.00 | | 119 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 207.00 | 19 644.00 | | 15 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 253.00 | 153 289.00 | | 128 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 304.00 | 358 928.00 | | 348 304.00 |
EA Autres dettes | 28 275.00 | 48 308.00 | | 28 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 102.00 | 690 591.00 | | 639 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 424.00 | 858 652.00 | | 814 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 059.00 | 6 187 258.00 | | 540 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 964.00 | | 3 970.00 | 105 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 784.00 | 99 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 784.00 | 58 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 918.00 | | 2 343.00 | 66 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 172.00 | | 1 627.00 | 32 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 760.00 | 3 136.00 | 10 784.00 | 67 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 111.00 | 3 136.00 | 10 784.00 | 61 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
UX Autres créances clients | 381 247.00 | | | 381 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 280.00 | 34 444.00 | 83 836.00 | 118 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 693.00 | | | 215 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 023.00 | 654 838.00 | 63 185.00 | 718 023.00 |
VW T.V.A. | 235 480.00 | 235 480.00 | | 235 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 895.00 | 540 059.00 | 83 836.00 | 623 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 590.00 | 11 629.00 | | 12 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | 5 697.00 | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 206 894.00 | 201 037.00 | | 206 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 399.00 | 70 178.00 | | 53 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 281.00 | 86 680.00 | | 46 281.00 |
YT Sous‐traitance | 66 074.00 | 46 283.00 | | 66 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 096.00 | 708.00 | | 1 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 2 048.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 082.00 | 13 677.00 | | 13 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 617.00 | 248 719.00 | | 233 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 315.00 | 91 649.00 | | 92 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 579.00 | 323 903.00 | | 331 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |