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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 874.00 | 6 649.00 | 225.00 | 6 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 463.00 | 429.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 276.00 | 62 852.00 | 10 425.00 | 73 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 104.00 | 72 964.00 | 40 141.00 | 113 104.00 |
BT Marchandises | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 670.00 | 7 743.00 | 424 927.00 | 432 670.00 |
BZ Autres créances | 195 326.00 | 21 182.00 | 174 144.00 | 195 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 927.00 | 28 925.00 | 719 002.00 | 747 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 032.00 | 101 889.00 | 759 143.00 | 861 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 114.00 | 150 528.00 | | 71 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 232.00 | -79 415.00 | | 50 232.00 |
DL TOTAL (I) | 154 345.00 | 104 114.00 | | 154 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 353.00 | 124 219.00 | | 84 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 6 873.00 | | 4 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 691.00 | 6 708.00 | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 400.00 | 157 104.00 | | 103 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 688.00 | 327 945.00 | | 354 688.00 |
EA Autres dettes | 43 439.00 | 37 067.00 | | 43 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 798.00 | 659 917.00 | | 604 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 143.00 | 764 031.00 | | 759 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 559.00 | 593 132.00 | | 575 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 662.00 | 32 774.00 | | 23 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 607.00 | | 245 607.00 | 245 607.00 |
FG Production vendue services | 973 907.00 | | 973 907.00 | 973 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 514.00 | | 1 219 514.00 | 1 219 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | 19 045.00 | | 11 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 009.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 233.00 | 100 669.00 | | 13 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 712.00 | 1 104.00 | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 951.00 | 104 782.00 | | 16 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 2 128.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 291.00 | 146 893.00 | | 16 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 575.00 | 149 021.00 | | 17 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -44 239.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 980.00 | 1 452 902.00 | | 1 250 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 748.00 | 1 532 317.00 | | 1 200 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 232.00 | -79 415.00 | | 50 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 468.00 | 29 025.00 | | 33 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 835.00 | | 2 382.00 | 173 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 847.00 | 29 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 113.00 | 113 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 266.00 | 77 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 932.00 | | 502.00 | 135 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 029.00 | | 1 880.00 | 31 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 524.00 | 10 415.00 | 42 975.00 | 105 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 875.00 | 10 415.00 | 42 975.00 | 98 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 128.00 | | 1 385.00 | 9 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 894.00 | | 3 712.00 | 24 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 023.00 | | 5 098.00 | 34 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 023.00 | | 5 098.00 | 34 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 915.00 | 13 650.00 | | 24 915.00 |
UX Autres créances clients | 423 437.00 | | | 423 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VB T. V. A. | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 353.00 | 55 114.00 | 29 239.00 | 84 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 172.00 | 24 983.00 | 52 189.00 | 77 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 544.00 | 614 006.00 | 44 538.00 | 658 544.00 |
VW T.V.A. | 245 247.00 | 245 247.00 | | 245 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 106.00 | 560 867.00 | 29 239.00 | 590 106.00 |