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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 608.00 | 15 874.00 | 6 733.00 | 22 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 456.00 | 15 874.00 | 23 581.00 | 39 456.00 |
060 Stock marchandises | 134 251.00 | 17 911.00 | 116 340.00 | 134 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
072 Créances – Autres | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
084 Disponibilités | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 939.00 | 17 911.00 | 299 028.00 | 316 939.00 |
110 Total général Actif | 356 395.00 | 33 786.00 | 322 609.00 | 356 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 981 255.00 | 415 836.00 | | 981 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 418.00 | 3 414.00 | | 9 418.00 |
230 Autres produits | 5 900.00 | 23 545.00 | | 5 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 573.00 | 442 795.00 | | 996 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 321.00 | 461 591.00 | | 817 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97 250.00 | -63 275.00 | | 97 250.00 |
242 Autres charges externes. | 40 128.00 | 13 119.00 | | 40 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 710.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
252 Charges sociales | 2 761.00 | 797.00 | | 2 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 911.00 | 5 000.00 | | 17 911.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 949.00 | 417 943.00 | | 989 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 625.00 | 24 852.00 | | 6 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | 90.00 | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 3 714.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 772.00 | 21 003.00 | | 4 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |