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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
060 Stock marchandises | 168 889.00 | 20 500.00 | 148 389.00 | 168 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | 3 600.00 | 55 800.00 | 59 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
084 Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 909.00 | 24 100.00 | 252 809.00 | 276 909.00 |
110 Total général Actif | 292 339.00 | 39 530.00 | 252 809.00 | 292 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 368 107.00 | 548 600.00 | | 368 107.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 833.00 | 13 353.00 | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 30 820.00 | 12 485.00 | | 30 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 760.00 | 574 438.00 | | 405 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 085.00 | 462 728.00 | | 330 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 933.00 | 78 660.00 | | 18 933.00 |
242 Autres charges externes. | 12 365.00 | 32 236.00 | | 12 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 771.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 652.00 | | |
252 Charges sociales | 1 127.00 | 3 855.00 | | 1 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 126.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 24 100.00 | 29 016.00 | | 24 100.00 |
262 Autres charges | 3 001.00 | 1 738.00 | | 3 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 262.00 | 620 781.00 | | 390 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 498.00 | -46 343.00 | | 15 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 399.00 | 20 148.00 | | 1 399.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | 2 093.00 | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 21 751.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 216.00 | -50 039.00 | | 13 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 016.00 | | | 29 016.00 |