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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 464.00 | 122.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 352 545.00 | | 352 545.00 | 352 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 216.00 | 393 271.00 | 170 945.00 | 564 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 824.00 | 396 734.00 | 533 089.00 | 929 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BZ Autres créances | 4 021 300.00 | | 4 021 300.00 | 4 021 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 436.00 | 186.00 | 400 251.00 | 400 436.00 |
CF Disponibilités | 211 333.00 | | 211 333.00 | 211 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 156.00 | 186.00 | 4 646 970.00 | 4 647 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 980.00 | 396 920.00 | 5 180 060.00 | 5 576 980.00 |
CU Autres participations | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 5 413 601.00 | | | 5 413 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 895.00 | | | -309 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 818.00 | | | 5 141 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 060.00 | | | 5 180 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 185.00 | | 1 121 185.00 | 1 121 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 185.00 | | 1 121 185.00 | 1 121 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 436 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 753.00 | | | -14 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 681.00 | | | 1 125 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 576.00 | | | 1 435 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 895.00 | | | -309 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 125.00 | | 88 075.00 | 911 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 376.00 | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 376.00 | 929 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 804.00 | | | 359 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 141.00 | | 88 075.00 | 476 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 013.00 | 59 722.00 | | 337 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 549.00 | 59 722.00 | | 333 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894 442.00 | | | 3 894 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 833.00 | 4 035 386.00 | 447.00 | 4 035 833.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
ST Autres comptes | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
ZE Dividendes | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 202.00 | | | 184 202.00 |