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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 189.00 | 122.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 352 545.00 | | 352 545.00 | 352 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 343.00 | 242 796.00 | 196 548.00 | 439 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 676.00 | 243 985.00 | 558 692.00 | 802 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 952 570.00 | | 2 952 570.00 | 2 952 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 436.00 | 1 074.00 | 399 362.00 | 400 436.00 |
CF Disponibilités | 1 466 818.00 | | 1 466 818.00 | 1 466 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 819 825.00 | 1 074.00 | 4 818 751.00 | 4 819 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 501.00 | 245 059.00 | 5 377 443.00 | 5 622 501.00 |
CU Autres participations | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 4 884 705.00 | 5 413 601.00 | | 4 884 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 807.00 | -309 895.00 | | 84 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 625.00 | 5 141 818.00 | | 5 007 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 113.00 | 5 125.00 | | 356 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 558.00 | 33 117.00 | | 13 558.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 818.00 | 38 242.00 | | 369 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 443.00 | 5 180 060.00 | | 5 377 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 824.00 | | 104 870.00 | 929 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 018.00 | 802 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 275.00 | 357 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 743.00 | 439 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 804.00 | | | 359 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 216.00 | | 104 870.00 | 564 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 734.00 | 64 206.00 | 216 956.00 | 396 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | 2 275.00 | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 271.00 | 64 206.00 | 214 681.00 | 393 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186.00 | 888.00 | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 888.00 | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 888.00 | | 186.00 |
UG ‐ Financières | | 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 113.00 | 356 113.00 | | 356 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
VC Groupe et associés | 157 435.00 | | | 157 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722 797.00 | | | 2 722 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 017.00 | 2 952 570.00 | 447.00 | 2 953 017.00 |
VW T.V.A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 818.00 | 369 818.00 | | 369 818.00 |