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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 251.00 | 17 135.00 | 1 116.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 675.00 | 17 135.00 | 55 540.00 | 72 675.00 |
BT Marchandises | 106 009.00 | 47 091.00 | 58 918.00 | 106 009.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 402.00 | 47 091.00 | 207 311.00 | 254 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 078.00 | 64 226.00 | 262 852.00 | 327 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 580.00 | 195 086.00 | | 199 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 241.00 | 4 494.00 | | 6 241.00 |
DL TOTAL (I) | 214 206.00 | 207 965.00 | | 214 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 10 259.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 21 904.00 | | 26 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323.00 | 10 986.00 | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 646.00 | 43 694.00 | | 48 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 852.00 | 255 659.00 | | 262 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 091.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 270.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 270.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -270.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 779.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 755.00 | 216 986.00 | | 233 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 514.00 | 212 492.00 | | 227 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 241.00 | 4 494.00 | | 6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 401.00 | | 1 274.00 | 71 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 977.00 | | 1 274.00 | 16 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 977.00 | 158.00 | | 16 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 977.00 | 158.00 | | 16 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 585.00 | 47 091.00 | 45 585.00 | 45 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 585.00 | 47 091.00 | 45 585.00 | 45 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 585.00 | 47 091.00 | 49 585.00 | 49 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 091.00 | 49 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926.00 | 2 507.00 | 420.00 | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 646.00 | 48 226.00 | 420.00 | 48 646.00 |