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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 251.00 | 17 318.00 | 933.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 675.00 | 17 318.00 | 55 357.00 | 72 675.00 |
BT Marchandises | 101 694.00 | 47 266.00 | 54 428.00 | 101 694.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CF Disponibilités | 145 660.00 | | 145 660.00 | 145 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 747.00 | 47 266.00 | 222 481.00 | 269 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 422.00 | 64 584.00 | 277 838.00 | 342 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 822.00 | 199 580.00 | | 205 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 739.00 | 6 241.00 | | 11 739.00 |
DL TOTAL (I) | 225 945.00 | 214 206.00 | | 225 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 2 926.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 076.00 | 10 248.00 | | 14 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 148.00 | | 26 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570.00 | 9 323.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 893.00 | 48 646.00 | | 51 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 838.00 | 262 852.00 | | 277 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 893.00 | 48 226.00 | | 51 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 252.00 | | 214 252.00 | 214 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 252.00 | | 214 252.00 | 214 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 266.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 052.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 403.00 | 233 755.00 | | 263 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 664.00 | 227 514.00 | | 251 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 739.00 | 6 241.00 | | 11 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 135.00 | 183.00 | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 183.00 | | 17 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 091.00 | 47 266.00 | 47 091.00 | 47 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 091.00 | 47 266.00 | 47 091.00 | 47 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 091.00 | 47 266.00 | 47 091.00 | 47 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 266.00 | 47 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VP Divers | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |