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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041.00 | 2 041.00 | 3 000.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BZ Autres créances | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 233.00 | | 154 233.00 | 154 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 274.00 | 2 041.00 | 157 233.00 | 159 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 153.00 | | | -10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 131.00 | | 470 131.00 | 470 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 131.00 | | 470 131.00 | 470 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 919.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 184.00 | | | 472 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 337.00 | | | 482 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 153.00 | | | -10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041.00 | 3 000.00 | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 397 641.00 | | | 397 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 216.00 | | | 427 216.00 |