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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041.00 | 2 041.00 | 3 000.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 985.00 | | 175 985.00 | 175 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 026.00 | 2 041.00 | 178 985.00 | 181 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
EA Autres dettes | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 985.00 | | | 178 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 770.00 | | 459 770.00 | 459 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 770.00 | | 459 770.00 | 459 770.00 |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 538.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 465.00 | | | 460 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 027.00 | | | 459 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 929.00 | 63 929.00 | 3 000.00 | 66 929.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542.00 | | | 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 383 001.00 | | | 383 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 081.00 | | | 399 081.00 |