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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 552.00 | 214 162.00 | 35 390.00 | 249 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 656.00 | 702 728.00 | 553 928.00 | 1 256 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 661.00 | 933 140.00 | 740 521.00 | 1 673 661.00 |
BT Marchandises | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 875.00 | 9 002.00 | 15 873.00 | 24 875.00 |
BZ Autres créances | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 395.00 | | 473 395.00 | 473 395.00 |
CF Disponibilités | 514 783.00 | | 514 783.00 | 514 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 478.00 | 9 002.00 | 1 068 476.00 | 1 077 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 139.00 | 942 142.00 | 1 808 997.00 | 2 751 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 673.00 | 1 152 299.00 | | 1 251 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 552.00 | 99 374.00 | | 92 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 616.00 | 1 261 064.00 | | 1 353 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 346.00 | 165 924.00 | | 108 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 118 457.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 428.00 | 110 072.00 | | 104 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 064.00 | 42 032.00 | | 33 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
EA Autres dettes | 81 090.00 | 70 523.00 | | 81 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 388.00 | 50 333.00 | | 67 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 381.00 | 557 340.00 | | 455 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 997.00 | 1 818 404.00 | | 1 808 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 655.00 | | 413 655.00 | 413 655.00 |
FG Production vendue services | 934 866.00 | | 934 866.00 | 934 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 521.00 | | 1 348 521.00 | 1 348 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | 3 066.00 | | 7 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | 3 066.00 | | 7 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 439.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 439.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | 1 627.00 | | 6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 780.00 | 31 475.00 | | 30 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 072.00 | 1 330 577.00 | | 1 365 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 520.00 | 1 231 203.00 | | 1 272 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 552.00 | 99 374.00 | | 92 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 193.00 | | | 1 441 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 842.00 | | | 1 424 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 736.00 | 161 404.00 | | 771 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 486.00 | 161 404.00 | | 755 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 346.00 | 31 915.00 | 76 430.00 | 108 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 381.00 | 378 951.00 | 76 430.00 | 455 381.00 |