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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 829.00 | 21 815.00 | 4 013.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 907.00 | 265 665.00 | 49 241.00 | 314 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 271.00 | 1 644 496.00 | 777 775.00 | 2 422 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 116.00 | 1 931 977.00 | 836 139.00 | 2 768 116.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 432 744.00 | | 432 744.00 | 432 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 1 339 749.00 | | 1 339 749.00 | 1 339 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 226.00 | | 1 797 226.00 | 1 797 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 343.00 | 1 931 977.00 | 2 633 366.00 | 4 565 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 878.00 | 853.00 | | 6 878.00 |
DG Autres réserves | 618 883.00 | 504 401.00 | | 618 883.00 |
DH Report à nouveau | 260 210.00 | 260 210.00 | | 260 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 830.00 | 120 507.00 | | 192 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 802.00 | 1 885 972.00 | | 2 078 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 505.00 | 50 034.00 | | 33 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 520.00 | 94 823.00 | | 67 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 35 129.00 | | 29 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 824.00 | 42 567.00 | | 55 824.00 |
EA Autres dettes | 366 359.00 | 345 240.00 | | 366 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453.00 | 5 170.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 563.00 | 572 967.00 | | 554 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 366.00 | 2 458 940.00 | | 2 633 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 746.00 | 539 485.00 | | 537 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 721.00 | | 60 684.00 | 2 713 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 289.00 | 2 768 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 289.00 | 2 737 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 785.00 | | 60 682.00 | 2 682 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 250.00 | 178 016.00 | 6 289.00 | 1 760 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 623.00 | 3 193.00 | | 18 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 627.00 | 174 823.00 | 6 289.00 | 1 741 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 405 215.00 | 405 215.00 | | 405 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 867.00 | 443 867.00 | | 443 867.00 |