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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 610.00 | 8 060.00 | 5 550.00 | 13 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 873.00 | 62 921.00 | 86 953.00 | 149 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 134.00 | 70 980.00 | 108 154.00 | 179 134.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
CF Disponibilités | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 530.00 | | 378 530.00 | 378 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 664.00 | 70 980.00 | 486 684.00 | 557 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DL TOTAL (I) | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
EA Autres dettes | 179 728.00 | | | 179 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 248.00 | | | 316 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 684.00 | | | 486 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 646.00 | | | 312 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 054.00 | | 733 054.00 | 733 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 054.00 | | 733 054.00 | 733 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 374.00 | | | 738 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 623.00 | | | 699 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 292.00 | 21 789.00 | 19 102.00 | 68 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 292.00 | 21 789.00 | 19 102.00 | 68 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 617.00 | 48 793.00 | 47 617.00 | 47 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 617.00 | 48 793.00 | 47 617.00 | 47 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 250.00 | 14 600.00 | 15 650.00 | 30 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 248.00 | 316 248.00 | | 316 248.00 |