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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415.00 | 10 951.00 | 7 464.00 | 18 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 069.00 | 80 547.00 | 71 522.00 | 152 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 130.00 | 91 498.00 | 103 632.00 | 195 130.00 |
BZ Autres créances | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
CF Disponibilités | 299 195.00 | | 299 195.00 | 299 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 602.00 | | 495 602.00 | 495 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 732.00 | 91 498.00 | 599 234.00 | 690 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 636.00 | | | 161 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 192 915.00 | | | 192 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
EA Autres dettes | 226 933.00 | | | 226 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 319.00 | | | 406 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 234.00 | | | 599 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 319.00 | | | 406 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 980.00 | 20 518.00 | | 70 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 980.00 | 20 518.00 | | 70 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 793.00 | 47 561.00 | 51 793.00 | 51 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 793.00 | 47 561.00 | 51 793.00 | 51 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 933.00 | 226 933.00 | | 226 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 284.00 | 33 963.00 | 20 321.00 | 54 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 318.00 | 406 318.00 | | 406 318.00 |